АГРО-ФИНАНСЫ · Рыбопитомник и мальковое производство

Сезонный денежный поток «Малый рыбопитомник: выращивание малька»

Модель подхватывает сохранённый производственный цикл из этого браузера. Распределите расходы по месяцам, добавьте финансирование и увидьте кассовые разрывы до того, как вложите деньги.

Единица: 1000 шт. малька / партия12 месяцевсезонный денежный поток

СВЯЗЬ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЦИКЛОМ

Ищем сохранённый натуральный расчёт…

Если расчёт найден, годовой выпуск, цена, переменные расходы, постоянные расходы, налог и сезон реализации будут перенесены автоматически.

Открыть производственный цикл

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Деньги на старте и годовые итоги

Сохраняется в браузере

Товарный натуральный объём / годМожно скорректировать после фактической проверки мощности.Цена натуральной единицы, ₽Осторожная средняя цена реализации на год.Переменные производственные расходы / год, ₽Годовая сумма, которую ниже можно распределить раньше выручки.Постоянные расходы в месяц, ₽Регулярные расходы независимо от объёма реализации.Денежный остаток на начало года, ₽Деньги, доступные до поступления выручки.Стартовые капитальные вложения, ₽По умолчанию можно поставить всю сумму в первый месяц.Ставка налога, % от выручкиПользовательский параметр; режим автоматически не выбирается.

Годовой выпуск0

Выручка / год0 ₽

Переменные расходы / год0 ₽

Операционная прибыль / год0 ₽

ПОМЕСЯЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

Распределите расходы раньше или позже выручки

Доля выручки приходит из производственного цикла. Долю переменных затрат можно менять: например, семена и корма часто оплачиваются до продажи продукции.

Месяц	Выручка, %	Перем. затраты, %	Доп. сезонные расходы, ₽	Капвложения, ₽	Финансирование, ₽	Платежи по займам, ₽	Выручка, ₽	Все выплаты, ₽	Чистый поток, ₽	Остаток, ₽
Январь							0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽
Февраль							0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽
Март							0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽
Апрель							0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽
Май							0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽
Июнь							0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽
Июль							0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽
Август							0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽
Сентябрь							0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽
Октябрь							0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽
Ноябрь							0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽
Декабрь							0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽

Выручка: 0%Переменные затраты: 0%Для полного распределения каждая сумма должна быть около 100%.

Минимальный денежный остаток0 ₽Самая низкая точка с учётом введённого финансирования.

Необходимый резерв оборотных средств0 ₽Максимальный операционный разрыв без капитальных вложений и финансирования.

Кассовый разрыв после финансирования0 ₽Сколько денег не хватает, если баланс уходит ниже нуля.

Резерв до первой выручки0 ₽Операционные выплаты до первого месяца с выручкой.

Месяцев с отрицательным остатком0После учёта стартового остатка и финансирования.

Остаток на конец 12-го месяца0 ₽Плановый денежный остаток, не бухгалтерская прибыль.

Заполните исходные данные

После расчёта сервис покажет, хватает ли денег пройти сезон до поступления выручки.

ПЕРЕНЕСТИ В ПОЛНЫЙ ПРОЕКТ

Сохраните сезонную логику в бизнес-плане

Выберите цель. План Бизнеса перенесёт цену, помесячный натуральный объём реализации, текущие расходы и отдельную таблицу сезонного денежного потока. Смету, финансирование и требования программы затем нужно проверить отдельно.

Свои средства / обычный бизнес-план ЕФП центра занятости Создать по своей форме Вернуться к производственному циклу